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上钢联数据分享到:评论丁伟锋交易理念为顺势止损,交易技术用在分时图,用事件驱动的理念,做日内交易波段,每天交易频率控制在5次左右,每次胜率控制在70%以上,做到小回撤,大盈利。其获得第九届轻量组冠军的参赛账31%。

投资市场没有新鲜事。资金管理是操盘手生存的核心,顺势而为则是成功的核心。成功因人而异,每个人都有自己的个性,只要在个性范围内做到最好,就是成功。没有一直有效的方法,只有一直变化的市场。个性中的胆量、脾性,以及对数字的敏感度等,一般很难改变,所以,操盘手要先了解自己,再了解市场,找准自己的定位。

为什么要做资金管理?笔者认为,所有操作依据,在一个变化的市场都是变动的,要做好资金管理,它能让操盘手生存下去。生存是首要的,将来总有合适的行情,不能因为一次失败而全军覆没。严控风险就是时刻响在耳边的警钟。

为什么需要及时止损?短线交易本身赚的点数就不多,若不及时止损,就可能盈不抵亏。止损对于短线和长线同等重要,操盘手进入期货市场的第一堂课就应该是止损课。

止损不代表乱止损。笔者刚开始做期货时询问一个做得很好的朋友到底该怎么做,他说就是要止损。之后笔者照章行事,不停止损,结果一天内止损了资金的50%,因此明白不能乱止损的道理。没有经过系统学习,只靠书本上得来的一两个要点,是做不好期货的——字面上是一回事,操作是另外一回事。

止损是一种保护措施,做错还死扛的结果肯定是不好的。每次操作都要有依据,不管是技术形态,还是价格。但当你亏损后,如果入场依据没有了,就应该及时止损。

亏损时要能控制自己,甚至放下交易,休息一段时间。持续盈利时,要按设定比例出金,建立后备资金池与生活必备资金池,做到无后顾之忧,心态才能更加平和。资金管理的核心是亏损不加仓,严格按照设定的止损目标执行。止损一般有如下几种方法:

最大亏损法。这是最简单的止损方法,当浮动亏损达到某个百分点时进行止损。这个百分点根据操盘手的风险偏好、交易策略和操作周期而定,例如日内最大亏损2%,中长线的可以是5%—10%。这个百分点一旦定下来,不可轻易改变,要果断执行。

横盘止损法。将买入之后价格在一定幅度内横盘的时间设为止损目标。例如日内交易可以设定买入后5—15分钟如果只是振荡,即进行止损。横盘止损一般要与最大亏损法同时使用,以全面控制风险。横盘最后会突破,所以一般振荡持续一段时间要关注突破,不管盈亏先出来观望,等待机会再次进入。

移动止损法。移动止损又称“追踪止损”,就是追随最新价格,设置一定点数的止损,只随价格朝仓位的有利方向变动而触发,是在进入获利阶段时设置的指令。在价格波动大的情况下,移动止损法可以保证盈利。在仓位变得越来越有利时,通过提高止损触发价位,操盘手可以保证在市场反向变动时,仍可实现大部分账面收益。

关键心理价位止损法。整数位、历史高低点、近期巨量大单出现的价位、一段时间的最高位与最低位等,都可能成为关键心理价位。

逻辑止损法。只要开仓的逻辑在行情走势上没有改变,那么就一直持有,直到逻辑改变才止损。这样做可以避免反复小止损。这种止损方法逻辑核心就是趋势没有发生改变,但如果趋势改变,就应该及时止损。

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上钢联数据分享到:评论短线交易,是期货市场常见的交易方法,通过快进快出的方式赚取微薄利润,最终积少成多。然而,在期权市场,短线交易是更具难度的。首先,期权的流动性不及期货,期权合约众多,交易者在合约选择方面会陷入困境,并且对单一具体合约来说,其交易量远低于相应的期货,这在一定程度上限制了短线交易的规模;其次,期权的交易成本较高,尤其是在流动性差的情况下,做市商往往会抬高买卖价差,进而减少短线交易的利润;最后,由期权定价理论可知,期货每变动一个单位价

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5分钟k线,把成交量最大的k线作为基准,比如开盘5分钟,价格能站在上方就做多,在下方就做空。直到出现第二根决定价格的大量时,可能会有新的方向。也就是说,放大量不跌,价格就要止跌了,放大量涨不动,短线就可能涨到头了。

上涨过程和下跌过程对量的要求是不同的,上涨过程需要持续均匀放量,5分钟k线中均匀放量,说明涨势还将继续,如果出现大幅减量或者出现一个非常大的量,上涨就可能告一段落了。下跌不同,下跌只要在下破一些关键位置的时候放量,下跌趋势还会继续。

先看早盘的增仓区域,如果早上增仓比较多,就以这个区域作为基准,价格在区域上方就容易上涨,价格在区域下方就容易下跌。比如在涨到某个价位时,一直不涨了,而且一直增仓,价格一个比一个低,增仓滞涨,是非常好的抛空时机,或者说增仓滞跌容易反弹。

增仓后慢慢减仓过程中,价格会慢慢移动,这个价格方向很可能就是正确的方向。由于涨跌有不同的特性,笔者一般只把增仓滞涨作为操作依据,而把